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量化交易赚钱没那么简单,耍套路和真功夫之间的差别在哪里?

火星商讯·热度: 38353
量化交易策略是怎样的呢?我们举一个简单的例子可以先说明一下。

交易数字货币,有很多人发了财,也有很多人赔得血本无归。说起来,谁都想赚钱,哪个愿意赔钱呢?

这钱怎么赚?

交易,是这样一个游戏。

只要你想用交易赚钱,不管是数字货币也好,还是股票也好,甚至只是一件衣服,它最原始的逻辑就是,有人愿意出更高的价格把你手中的交易物买走,你才能赚钱。你赚的,是从你手中买走交易物的那个对手方的钱。

而随着交易物价格的涨高,终于会有人不愿意再出更高的价格去买。恰如一个击鼓传花的游戏,最后买到交易物的那个人,在自己手中引爆了炸弹。人们希望自己是最聪明的那个人,但最终的结果,还是有人赚有人赔。

是这样一个游戏,你凭什么把别人手中的钱赚走呢?

答案很简单,用套路,用方法。

我们知道,一个有效的交易市场,需要价格不断地变化,于是乎人们创造了交易所,创造了连续竞价交易的机制,满足这样的环境。当这个环境成立以后,你可以给自己事先定下自己交易的策略,然后利用这个策略在市场中不断执行。这就是量化交易的基本思路。

为什么要在交易市场中去使用量化交易策略?因为数字货币交易是24小时7天不间歇交易,交易的机会多,但是要完全把握机会人力是很难做到的。量化交易制定策略,以工具帮助实施,事半功倍。

量化交易策略是怎样的呢?我们举一个简单的例子可以先说明一下。

比如一个在满足我们上述交易环境的标的物,其价格在100元的时候,你认为它会继续涨。于是以100元的价格买入1份。然而这个标的没有涨起来,跌到了97元。这时你可以选择在这里用97元买入两份,如果价格继续跌倒了95元,你可以选择买入四份。也就是说,从100—95元这个区间,你设置了3个阶梯,每一个阶梯买入的价格翻倍。

如果这个标的价格涨回了100元,在不考虑手续费的情况下,第一笔单子回本,第二笔单子获益6元,第三笔单子获益20元。一共花费了674元收益26元。收益是3.8%。

这是交易的一个套路,在传统的股票市场里,叫金字塔加仓法,并不是新鲜招式。

然而,在数字货币市场里,这样的滚球游戏发生了很大的变化。

像刚才我们描述的滚球游戏,是5个点的滚球游戏,如果你交易的是合约,可以用十倍杠杆去操作。也就是说,如果数字货币的滚球游戏在0.5%的波动中,就能满足上述滚球游戏的收益。3.8%的收益并不如何了不起,但是如果这只是几分钟的滚球游戏就可以给到你的收益呢?随着收益的积累,会产生巨大的复利效应。

好吧,这个套路说完了。然后,我想直接告诉你,兄弟,如果你直接拿这个思路去做交易数字货币的量化交易,放心,绝对赔得非常惨!

天底下哪有那么便宜的事?

首先,所有交易标的性质都是不一样的,你知道你所交易的标的是怎样的特性?该以怎样的视角去看?

其次,刚才说的一个交易策略只是诸多滚球游戏类型中的一种,如果遇到其他类型的滚球游戏呢?

再有,在整个框架搭建的过程中,需要大量的数序获取分析,才能够对策略进行制定。这需要在历史滚球游戏中结合因素进行回测,并且对回测结果进行有效判断。

正如刚才我们说的标的100元的位置看多,为什么要在这100元看多?就这一个理由,背后包含了非常大的知识系统。

这就好像武术中,知道了一个招数,而这个招数如何使用,是另外一回事,如果不直到,打着招式的样子去和人比试,是会被揍扁的。

但是话一说回来,如果这个系统掌握了,是不是就可以稳定收入了?答案是肯定的。至少,当你手中资金很大的时候,这套系统能保护你非常稳健地收入。

这即是量化交易的精髓。数字货币交易很赚钱,但也很不容易。量化外在的表现很简单,但是内涵极度丰富。所以只是学量化交易策略的基本思路,是远远不够的,需要学习更为深刻的内核。

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